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會計總帳系統

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會計開帳時,針對每個月傳票的切立,可由不同的會計人員來分別負責不同的月份;會計期間設定,可幫助不同會計人員進入系統只能輸入自己所負責的月份,傳票月份錯誤,系統不允許輸入,以減少人工查帳的時間。。

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系統提供 [拷貝] 按鈕,可透過系統內建的「鉅盛」對照資料,迅速完成會計科目的完成,此會計科目的編碼建立完全符合會計師公會編碼原則,使你內外帳的對照無煩惱。並且,不管你是製造業、買賣業、貿易業…等,你都不用擔心會計科目是否不符,鉅盛的內建會計科目已將各行業的需求會計科目建立完整 , 並提供子科目的進階設定。當然,最重要的是,不必要的會計科目你也可自行刪除或修改

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每月繁瑣的傳票切立,是否已造成會計人員的嚴重負擔,再者,數據的稽核亦是一件令人傷腦筋的事,但你有沒有想到,透過整合性的軟體,將各類單據直接拋轉傳票,除對會計人員來說,輸入傳票的時間可以縮短,使會計人員能擁有更多得時間來做好公司財務上的控管,更可以將各作業與會計帳做一勾稽,降低錯誤率。

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當你每月有固定的傳票分錄要切立時,系統提供你透過常用分錄的設定立即完成傳票登錄,縮短輸入傳票的時間;並可設定金額比率、部門、對象、專案等相關資料,使你每月切立傳票輕輕鬆鬆,如魚得水。

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你的公司是否已有做利潤中心管理,或者,你心有餘而力不足呢?現提供針對傳票做一部門的對應,並產生部門損益表,使你的公司能輕輕鬆鬆做好利潤中心制度的管理。

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透過專案的管理,建築行業可分析一個工程的損益分析,資訊業可針對展覽分析該期間的損益分析,一個促銷活動亦可分析該期間的損益,如此一來,利潤或損失清楚的查閱,有助公司的營運,並且費用的縮減與否與收入的增加皆掌握在手上。

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提供立沖帳的分析,立即查看應收/付帳款等會計科目的餘額明細,針對帳款的立帳與沖帳明細可透過立沖帳的對象及會計科目角度來查看或列印。

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如傳票資料是由轉單的方式轉入進來的,透過[原始單據]按鈕即可帶出其原始單據之完整資料,例如:銷貨單、進貨單、應收沖帳…,快速地查看相關資料而不會浪費許多時間,真正達到電腦資訊關聯整合功能。

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已發生的費用你不用再人工額外記錄了,透過「調整分錄作業」作業,你可先將預付的傳票先行輸入,再透過此處來做一處理,你可針對該事件的調整起始月份、傳票產生日期及間距做好一個設定,為調整分錄做好準備,以防止傳票漏輸入。並透過「調整分錄」作業,將當月所有調整事項,分開或共同產生傳票,真是一舉二得呀!。

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所有的財務報表皆要以當地幣別來列印,但是外幣帳戶的匯差處理怎辦?鉅盛提供了匯兌的處理,針對匯兌所產生的損失產生「匯兌損失傳票」,匯兌所產生的利益產生「匯兌利益傳票」,帳務的清楚及正確,是鉅盛軟體優點所在。

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部門利潤計算時,暫時無法分攤的費用可先納入管理部,透過「部門分攤比例設定」可將會計科目依各部門的分攤比例做設定,於月、季、年底再將費用按部門設定分攤至各單位,節省費用類每次計算費用分攤金額的繁複工作。。

出納管理系統出口貿易系統財產管理系統庫存管理系統薪資管理系統

 

 

Q: 如果不想讓使用者看到某一項功能(作業或報表)時,該如何設定?

    A:

於[使用者權限設定]找到該功能,按下[F4]鍵刪除,使用者重新登入時就無法看到該項功能。
列如:不想讓使用者A看到「公司設定」這項功能,您只要在A的作業權限中找到〔TAS01I公司設定],然後點選鍵盤上方的[F4]功能鍵刪除後存檔,退出POWER系統,再以使用者A進入POEWR,流程圖上的[公司設定]會以灰色顯示(無法點選執行),[基本設定]\[上線準備]中也看不到該功能選項。
Q: 客戶標籤列印設定方法

    A:

請按下述步驟操作:
1.於客戶標籤處按下預覽或列印,即跳出標籤設定視窗。
2.先決定一個標籤要印幾行,以相同標籤大小而論,設列印十行的字會比五行的字要小,如果設定列印的行數小於欲列印的資料的行數,則多餘資料將無法印出;如果設定列印的行數大於欲列印的資料的行數,則標籤下方會留有空白行數。
3.如果標籤紙張是可以逐張撕下,則預設值不需要改動;反之,標籤紙張是多排或一頁標籤要印多排,就須更改設定值。
4.請按標籤的長寬設定長度與寬度。
5.水平方向與垂直方向預留是指從何處開始列印,如此可預留上下左右的留白空間。
Q: 報表點選[電子郵件]按鍵沒有反應?

    A:

請於功能表[我的設定]中執行[E-MAIL設定],並按工作站的郵件外送設定,選擇Microsoft outlook
或 Microsoft outlook express
或 以上皆非(SMTP) 即可。
Q: 客戶、廠商、產品的[交易歷史]頁面中,無法查到某些單據的交易歷史,該如何處理?

    A:

此為主機或工作站不正常運行(如:電腦突然當機)所導致。
請利用[基本設定-系統工具-交易歷史重新過帳]功能,選擇您想過帳的日期範圍和單據,點選[重新過帳]即可。
Q: 當會計科目設錯本位方;例:2141設成借方(正確應為貸方),且已經輸入傳票時,如何修改?

    A:

1.至[基本設定\系統工具\總帳會計科目轉換]作業,輸入會計科目,按修改科目本位方。
2.至[財務模組\會計總帳\期末作業\科目餘額重新計算]作業,輸入您已經打傳票的會計執行期間,點選上方[科目餘額重新計算]按鍵,系統將按修改後的科目設定,重新計算餘額。
3.若該科目已切立年結傳票時,須再次執行[財務模組\會計總帳\期末作業\結轉]作業。
Q: 新增或修改輸入傳票時,已輸入4個分錄,希望在輸入的科目順序中,插入或刪除一個會計科目,該如何操作?

    A:

於欲插入處按[F3],可增加一筆輸入會計科目的空白分錄。
要刪除某個會計科目,須將游標移至該科目上,按下[F4]即刪除。
Q: 已將傳票存檔,但在報表看不到?

    A:

請確認該傳票是否已經覆核,已覆核的傳票才會統計在報表中。
Q: 為何出納與會計總帳之間要設為連線?若不連線又有何影響?

    A:

1.為了使出納帳與會計總帳保持一致。
2.若連線,則須設定銀行每一帳號對應的會計科目。會計人員可以透過出納傳票轉入自動產生與出納相關的所有傳票。當在傳票登錄中輸入與出納相關之科目,如銀行存款、現金,則自動寫入銀行帳號之異動歷史,銀行帳號之餘額也隨之變動。
若選擇不連線,此時出納與會計總帳為兩個獨立的系統,系統之間數據不相通。也就是說無法透過出納傳票轉入自動產生與出納相關之傳票,也不用設置銀行帳號之對應的會計科目,傳票登錄中輸入的與出納相關的科目也不會寫入銀行帳號的異動歷史。不連線的設定方式通常在會計與出納不是同一人,所以獨立運行,錢與帳分開管理。
Q: 如何進行專案管理?且那些報表可以依專案別來查看?

    A:

如欲進專案管理,首先須在「上線準備\專案基本資料」中,先設定專案代號、開始日期…等專案相關資料。
於傳票登錄之科目中,選擇收支歸屬的專案別,即可在下述報表中查看專案損益:
損益表(依專案別)、專案損益比較表、總分類、明細分類帳、收入分析表(依專案別)、費用分析表(依專案別)、成本分析表(依專案別)、專案收入比較表、專案費用比較表、專案成本比較表。
Q: 會計開帳的處理方式有哪幾種?若已開帳卻要修改開帳資料應如何處理?

    A:

會計開帳的方式有兩種:
1.在「會計總帳\開帳作業\總帳開帳」畫面依幣別、部門、專案、對象輸入開帳金額。
2.以新增一筆開帳傳票的方式開帳。

若已開帳卻又要修改開帳資料的處理方法有兩種:
1.可再切一張傳票來修正。
2.只要帳務未進入下一年度,您可以[取消開帳],然後修改正確數據後再開帳。
Q: 欲修改已關帳或年結之前的資料,應如何處理?

    A:

若目前關帳月份為96年12月,卻發現7月份的資料有誤,修改步驟應該是:
1.調整關帳結轉月份至欲修改月份前,即結轉月份改為96年6月。
2.修改錯誤資料。
3.重新結轉及關帳。當您修改完資料並重新結轉時,系統會自動刪除之前的結轉傳票,並產生一張新的結轉傳票,但傳票編號是相同的。
Q: 從其他模組轉入傳票後,卻發現原始資料錯誤或傳票產生的結果與預期的不同,該如何處理?

    A:

將產生傳票取消覆核、刪除,然後修正原始單據後,再重新產生傳票。
Q: 在損益表中為何看不到「本期損益」及「累計盈虧」?

    A:

因為在「會計總帳\科目設定\固定科目」中並未填入對應的科目代號。
Q: 若客戶要編製產品編號,其編碼時有哪些事項須注意?

    A:

編碼原則首要考慮物品認定的唯一性,但唯一性的考量在不同行業之認知可能有所落差,例如同樣規格尺寸性能之電冰箱因顏色之不同必須分開編碼,但對於低價值之不同耗料,若用途相同且具有百分之百之替代性,就可統一一個編碼來取代之。

傳統之編碼大多定義出各碼所代表之涵義,例如:第一碼為類別,第二碼為規格,第三碼為尺寸、材質、顏色….等等,諸如此類,而最大之問題在於若原本沒有預留擴充性,日後產品發展擴增後,有可能發現編碼規則不敷使用而必須重新規劃,如此將造成莫大之困擾,因此也可建議客戶將編碼採單純之產品大類加上流水編號,而將原本加諸在編碼上之編號直接以獨立欄位來描述之,在我們的系統就是在產品編號外,可將其它說明放在主描述,如此就不必擔心編碼之原則定義,直接以欄位來找尋所要資料,畢竟太複雜之編碼也記不起來,就遑論非得要用號碼來調閱資料了。
Q: 【NEWPOWER 管理系列】P7-1.財務:會計總帳進階教學課程