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IFRS國際財務準則模組

     適用客戶

  •  上市(櫃)、公開發行公司、前期導入之中小型企業
 
 

     上線流程

 
 

     系統特色

 

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功能性貨幣:
目前國內企業均使用新台幣作為記帳及報表表達的本位幣,為因應IAS21功能性幣別議題,提供了功能性幣別的設置,可依基本貨幣別處理公司外幣交易業務,並進行交易階段與財報表達的匯率換算,以衡量其經營結果及財務狀況。

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收入認列:
在收入認列的管理上,可依產品分別設定不同的認列規則及期間,銷貨後拋轉傳票時系統會依照預先設定的規則,自動產生遞延收入,並於期間到達時自動認列收入。

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固定資產:
因應IFRS相同固定資產應使用一致會計政策,加上原先ROC GAAP並無規範的公平價值評量等,造成固定資產的財稅差異較以往差異更大,為此提供財務
、稅務設定可分別做帳務管理,來滿足不同準則所需的財產目錄清冊功能,並擁有財產清冊群組化的功能。

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雙軌帳務:
為了因應財務、稅務需求的不同,以及首次採用IFRS開帳的需求,可分別設立不同帳本以維持IFRS及ROC GAAP兩套帳務,並具自動拋轉功能,將原先需以人工進行不同公司、帳務別傳票拋轉的動作自動化,多帳務處理更即時。

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合併財務報表:
IFRS準則之下,強調以集團來揭露合併報表,因此合併報表的編製需求更加頻繁,為此,系統設計提供集團子公司的財務資料匯入、自動沖銷功能,大幅簡化編製集團合併報表所需要的時間與人力。

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營運部門:
鉅盛ERP系統提供多種的部門別分析、比較報表,如:部門別銷貨明細表、部門別損益表、部門別費用分析比較表...等,多重的報表條件過濾,設計可以顯示各部門營運績效及排名,做為部門資訊揭露的數據來源

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Office報表王介接模組:
因應IFRS財務報表表達方式的調整以及更多揭露資訊的需求,規劃與ERP介接的模組設定檔,連接完成後可彈性自訂財務報表格式及結構,並可將交易資料導入Excel中做進一步的統計分析,降低揭露資訊準備所需的時間

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IFRS模組Patch:
配合IFRS的陸續發佈及修訂,進行系統的改版或提供新功能模組

 

     相關產品

  庫存管理系統    帳款管理系統    會計總帳系統   財產管理系統

      上線步驟

Q: 如果不想讓使用者看到某一項功能(作業或報表)時,該如何設定?

    A:

於[使用者權限設定]找到該功能,按下[F4]鍵刪除,使用者重新登入時就無法看到該項功能。
列如:不想讓使用者A看到「公司設定」這項功能,您只要在A的作業權限中找到〔TAS01I公司設定],然後點選鍵盤上方的[F4]功能鍵刪除後存檔,退出POWER系統,再以使用者A進入POEWR,流程圖上的[公司設定]會以灰色顯示(無法點選執行),[基本設定]\[上線準備]中也看不到該功能選項。
Q: 客戶標籤列印設定方法

    A:

請按下述步驟操作:
1.於客戶標籤處按下預覽或列印,即跳出標籤設定視窗。
2.先決定一個標籤要印幾行,以相同標籤大小而論,設列印十行的字會比五行的字要小,如果設定列印的行數小於欲列印的資料的行數,則多餘資料將無法印出;如果設定列印的行數大於欲列印的資料的行數,則標籤下方會留有空白行數。
3.如果標籤紙張是可以逐張撕下,則預設值不需要改動;反之,標籤紙張是多排或一頁標籤要印多排,就須更改設定值。
4.請按標籤的長寬設定長度與寬度。
5.水平方向與垂直方向預留是指從何處開始列印,如此可預留上下左右的留白空間。
Q: 報表點選[電子郵件]按鍵沒有反應?

    A:

請於功能表[我的設定]中執行[E-MAIL設定],並按工作站的郵件外送設定,選擇Microsoft outlook
或 Microsoft outlook express
或 以上皆非(SMTP) 即可。
Q: 客戶、廠商、產品的[交易歷史]頁面中,無法查到某些單據的交易歷史,該如何處理?

    A:

此為主機或工作站不正常運行(如:電腦突然當機)所導致。
請利用[基本設定-系統工具-交易歷史重新過帳]功能,選擇您想過帳的日期範圍和單據,點選[重新過帳]即可。
Q: 若客戶要編製產品編號,其編碼時有哪些事項須注意?

    A:

編碼原則首要考慮物品認定的唯一性,但唯一性的考量在不同行業之認知可能有所落差,例如同樣規格尺寸性能之電冰箱因顏色之不同必須分開編碼,但對於低價值之不同耗料,若用途相同且具有百分之百之替代性,就可統一一個編碼來取代之。

傳統之編碼大多定義出各碼所代表之涵義,例如:第一碼為類別,第二碼為規格,第三碼為尺寸、材質、顏色….等等,諸如此類,而最大之問題在於若原本沒有預留擴充性,日後產品發展擴增後,有可能發現編碼規則不敷使用而必須重新規劃,如此將造成莫大之困擾,因此也可建議客戶將編碼採單純之產品大類加上流水編號,而將原本加諸在編碼上之編號直接以獨立欄位來描述之,在我們的系統就是在產品編號外,可將其它說明放在主描述,如此就不必擔心編碼之原則定義,直接以欄位來找尋所要資料,畢竟太複雜之編碼也記不起來,就遑論非得要用號碼來調閱資料了。
Q: 開帳傳票可以重複拋轉至IFRS嗎?

    A:

開帳只能做一次,目的公司可以取消開帳後重新拋轉
Q: 已拋轉過的傳票,在來源公司修改傳票後,重複拋轉可以覆蓋過去嗎?

    A:

現行作法:拋轉傳票皆為新增傳票至目的公司,不覆蓋已拋轉的傳票資料,因此若要全部重
轉,建議將目的公已拋進去的傳票皆手動刪除。

預計修改作法:可由使用者選擇是否覆蓋已拋轉的傳票。

Q: 遞延收入及回轉的設定要從銷貨單就輸入,那相關設定的銷貨單要在哪間公司輸入(IFRS公司或來源公司)?兩間公司都要輸入銷貨單嗎?

    A:

可以在兩家都輸入,且分別拋轉傳票,但銷售傳票不要再從GAPP拋轉至IFRS公司,以免重覆
Q: 若兩間公司都拋轉銷貨傳票會導致兩間公司的傳票重複?

    A:

可選擇拋轉哪些傳票
Q: 傳票拋轉IFRS公司可以設定只轉哪幾個會計科目嗎?

    A:

不行,會造成拋轉傳票借代不平衡
Q: 固定資產的每期提列=(金額-殘值)/n,與原來計算方式不同,前後金額如何調整?

    A:

將原財產的未提列金額轉到IFRS公司,再使用新的提列公式計算,可參考規格書
Q: 因行業別不同,會有應收租賃的料目問題,到時候是否可以處理?

    A:

我們提供最基本功能,需要客製化
Q: IFRS關係人交易之揭露?銷貨單對應客戶-漢神百貨,漢神百貨是本公司的關係人,那可以轉到傳票裡的時候,自動幫我們轉到應收關係人款料目嗎?

    A:

客製開發